A kriptovaluták piacán az egyik legizgalmasabb kereskedési lehetőséget a kitörések – vagyis a breakoutok – jelentik. Ilyenkor az árfolyam határozottan átlépi a támasz- vagy ellenállási szintet, és gyakran egy gyors, lendületes mozgás követi. Aki ilyenkor időben lép, jelentős profitot érhet el; elég csak visszaemlékezni a Bitcoin 20 000 dolláros áttörésére 2020-ban, vagy az Ethereum 2 000 dollár fölé ugrására 2021-ben. Ezek mind olyan pillanatok voltak, amelyek napokon belül 20–50%-os emelkedéseket hoztak.
A kihívást azonban az jelenti, hogy a kriptó tele van hamis kitörésekkel is. Az ár ilyenkor átszúrja a szintet, majd gyorsan visszafordul, csapdába ejtve azokat, akik túl korán vásároltak. Ahhoz, hogy különbséget tudjunk tenni valódi és hamis jelek között, elengedhetetlen a technikai indikátorok tudatos használata.
Hogyan ismerhető fel egy valódi breakout?
A támasz- és ellenállási szintek adják meg azt a térképet, amely alapján a kereskedők következtetni tudnak a piac viselkedésére. Ha az árfolyam többször visszapattan egy adott árszintről, az támaszként kezd viselkedni; ha pedig rendre megakad egy pontnál, akkor az ellenállásként működik.
A valódi kitörés egyik legfontosabb ismérve, hogy az ár nem csupán egy pillanatra, hanem gyertyazárással határozottan átlépi ezeket a szinteket, amit erős kereskedési volumen kísér. A mozgás általában folytatódik a következő gyertyák során is, különösen akkor, ha magasabb idősíkokon is megerősítés érkezik.
A hamis kitörések többnyire gyenge forgalom mellett alakulnak ki, gyakran alacsony likviditású időszakokban. A kriptopiac különösen híres ezekről a „fakeoutokról”, amelyek főként fontos pszichológiai határértékek – például kerek árak – körül fordulnak elő.
A legfontosabb indikátorok, amelyek segítenek megkülönböztetni a valódi kitörést a zajtól
A breakoutok elemzésekor a volumen az egyik legfontosabb tényező. Ha a kitörést az átlagosnál jóval erősebb forgalom kíséri, akkor sokkal nagyobb az esély arra, hogy az ár ténylegesen új trendet indít. Ellenkező esetben a mozgás könnyen kifulladhat.
A volatilitás változását a Bollinger-szalagok jelzik a leglátványosabban. Ha a szalagok beszűkülnek, az azt mutatja, hogy a piac egy nyugodtabb, konszolidált állapotban van, amelyet gyakran egy erőteljes kitörés követ. Amint az ár kilép a felső vagy alsó szalagból – különösen négyórás vagy napi grafikonon –, komoly jel lehet arra, hogy indul az új trend.
A lendületvizsgálatban az RSI (Relative Strength Index) segít eligazodni. Amikor az indikátor 50 fölé kerül, az általában a vevők megerősödését jelzi. Ha az RSI tartósan magas, akár 70 fölött mozog, az ugyan figyelmeztethet túlvett állapotra, de erős bullish hangulatban a trend még sokáig folytatódhat.
A MACD szintén fontos szereplő, hiszen jól mutatja a trendváltásokat és a lendület erősödését. Egy bullish MACD-kereszteződés – amikor a MACD-vonal átlépi a jelzővonalat – gyakran pontosan egybeesik a breakout kezdetével, különösen akkor, ha a histogram is növekedni kezd.
A volatilitást részletesebben az ATR méri. Ha kitörés közben az ATR is növekszik, az azt jelzi, hogy az ármozgás nem véletlenszerű, hanem valóban erős piaci erők állnak mögötte. Ha azonban az ATR laposan marad, az intő jel lehet, hogy a mozgás inkább hamis.
Az OBV (On-Balance Volume) pedig arról árulkodik, mennyire támogatja a volumen az irányváltást. Gyakran megfigyelhető, hogy az OBV hamarabb indul növekedésnek, mint maga az ár, ami egyfajta előrejelzésként is szolgálhat egy közelgő kitörésről.
Miért érdemes több indikátort együtt használni?
A piaci helyzet pontos megítéléséhez szinte elengedhetetlen, hogy több indikátort kombináljunk. Egyetlen jel önmagában sokszor félrevezető lehet, de ha például erős volumennel párosul egy MACD-kereszteződés, vagy Bollinger-szalag beszűkülése mellett az RSI is erősödést mutat, akkor sokkal nagyobb az esélye annak, hogy valódi kitörés előtt állunk. A lényeg mindig az, hogy a különböző típusú indikátorok – trend, volumen, volatilitás, momentum – együtt adjanak egy teljesebb képet.
Hogyan szűrjük ki a hamis jeleket?
A hamis kitörések elkerülésének egyik legjobb módja, ha megvárjuk a megerősítéseket. A gyertyazárás a kulcs; egy egyszerű, rövid tüskét nem szabad breakoutként értelmezni. A volumen elemzése szintén fontos, hiszen ha a piac nem vesz részt a mozgásban, akkor a kitörés valószínűleg nem lesz tartós. Sok kereskedő azt is megvárja, hogy az ár visszatesztelje az áttört szintet, mert egy valódi breakoutnál a korábbi ellenállás gyakran támaszként kezd működni.
A Bitsgap botjai és a breakout stratégiák
A Bitsgap platform ugyan nem kifejezetten breakoutfigyelő eszköz, mégis sok olyan funkciót kínál, amely segít a kitörések automatizált kereskedésében. A botok indikátorjelek alapján képesek pozíciót nyitni, több indikátor kombinációját is támogatják, és automatikusan végrehajtják a beállított stratégiákat. A demo mód és a backtesting különösen hasznos lehet azok számára, akik valódi pénzkockázat nélkül szeretnének gyakorolni vagy tesztelni különböző indikátorkombinációkat.
Konklúzió: a breakoutok felismerése tanulható és fejleszthető készség
A kriptovaluta-kitörések hatalmas lehetőséget kínálnak, de csak akkor, ha a kereskedő képes megkülönböztetni a valódi jeleket a zajtól. A különböző technikai indikátorok használata nemcsak javítja a találati arányt, hanem csökkenti a felesleges kockázatokat is. Nem kell mindent figyelni – néhány jól megválasztott eszköz, megfelelő piaci kontextussal párosítva, már elegendő lehet ahhoz, hogy magabiztosabban reagálj a piac mozgásaira.
A kriptomagazin.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást. Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptomagazin.hu felelősséget nem vállal.
